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崗位職責：
1.負責現金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現金，并填制送款薄，在保安部陪同下及時存入銀行；
2.負責簽收和整理各種支票、匯票等有價票據，并填制送款薄，及時送存銀行；
3.每日上班打開前臺收銀保險柜，在審計人員的監督下，取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單；
4.在審計人員監督下，將每個“繳款袋”逐一打開（不能與其他袋款項相混），清點現金及支票；并與“繳款袋”上已填妥的現金數字核對，如發現不相符，應及時查找，弄清情況，直至相符為止；
5.嚴格遵守現金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現金要日清月結，每日盤點庫存現金，每周盤庫后做現金盤庫表，核對帳目，做到帳帳相符，賬款相符，確保現金的安全；
6.根據有關的銀行結算制度及現金管理的規定，按照經核準的收、付款憑證并加以復核確認后，辦理公司各種收付款結算業務；凡手續不完備的單據，一律拒絕付款；
7.保存空白支票、銀行存折、存款單、保險柜的密碼及鎖匙、公司有關的開戶印鑒卡；拒絕未經酒店和公司領導批準的資金調動；
8.及時控制酒店現金及掌握銀行存款庫存狀況，每天下班后編制資金報告（資金日報），交財務總監、總經理各一份，每旬**后**編制資金旬報報送上級公司；
9.根據銀行日記帳與銀行對帳單核對情況，填制“銀行存款余額調節表”，要求分銀行、分幣別填列；經三個月調節的未達帳項應查明原因，書面報告總。
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