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崗位職責(zé)：
（1）了解區(qū)域運營模式，熟練使用金蝶財務(wù)軟件的出納管理模塊，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，配合會計人員核對賬務(wù)；
（2）管理好公司的貨幣資金，確保資金安全準(zhǔn)確。每日盤點庫存現(xiàn)金，每日與會計對賬，確定賬實相符；
（3）負(fù)責(zé)收取核對司機貨款，做到貨款和訂單一致。物流人員每日交賬，出納人員需認(rèn)真核對單據(jù)金額和實收金額，并做以登記和整理，簽字后交由會計人員對訂單的配送狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)；
（4）負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，現(xiàn)金和銀行要做到日清月結(jié)，賬實相符；
（5）嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付。確保公司任何的支出（包括而不限于采購支出、報銷支出、借款等），均符合公司付款流程及審批條件；
（6）負(fù)責(zé)區(qū)域的各項費用報銷和區(qū)域資料保管工作。對區(qū)域各種文件資料的整理和保管，例如區(qū)域購買車輛的單據(jù)、房租協(xié)議、安裝安防的合同文件、辦理寬帶的資料等，要整理并妥善保管好；
（7）負(fù)責(zé)工資發(fā)放工作。出納要積極配合總部人力資源部、財務(wù)部對有關(guān)工資的對接工作，并將工資表打印交由經(jīng)理簽字，進(jìn)行工資發(fā)放；
（8）及時處理總部財務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1、熟悉財務(wù)知識，可接受應(yīng)屆生。熟練電腦操作，熟悉使用財務(wù)軟件；
2、做事一絲不茍，只認(rèn)制度不認(rèn)人，只認(rèn)數(shù)字不認(rèn)情。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！