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1、在部門經理的領導下，負責管理庫存現金、銀行、其他貨幣資金；認真執行現金管理制度；依照銀行結算規定，辦理轉帳結算業務；
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不用白條抵壓現金；不保管帳外現金；保證銀行日記帳每日結出余額；月終逐筆核對帳面余額與銀行對帳單余額，編制“銀行余額調節表”，將未達帳項明確列示并及時查詢；做到及時登記、經常核對、定期結帳。
3、遵守有關財經法規，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業務；建立健全現金、銀行日記帳，嚴格審核現金收付憑證，做到日清月結、帳款相符。
4、堅持審批和復核制度，嚴格支票管理制度；根據審核無誤的收付憑證辦理業務；加強對空白支票及空白收據的管理，專設領用備查簿，登記票據領用和注銷手續。
5、負責將整理好的原始憑證資料及時提交給會計做帳。
6、整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料，積極配合銀行做好對帳、報帳工作；配合會計做好各種帳務處理。
7、確保庫存現金、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的安全完整；嚴守保險柜密碼的秘密，不得任意將保險柜鑰匙交給他人。
8、完成上級領導交辦的其它工作任務。
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