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1、及時辦理公司資金的收款、付款業(yè)務，保證公司收付款款項的及時性、準確性。

2、負責銀行賬戶的管理，經常核對財務賬戶和實際銀行存款的一致性，月末核對賬戶，保證賬實相符。

3、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度，認真審核付款憑據(jù)，依據(jù)審批手續(xù)齊全的票據(jù)辦理報銷、付款業(yè)務。

4、加強庫存現(xiàn)金管理，做到日清月結，及時核對資金庫存，出現(xiàn)差額及時上報、及時查找，保證賬實相符，確保資金安全。

5、準確使用費用科目的核算范圍，認真分類，確保費用歸集的一致性。及時編制會計憑證，登記賬簿摘要內容簡明扼要、清晰具體，與會計科目相適應。

6、負責會計憑證、檔案的裝訂。

7、完成領導分配的其他臨時工作。
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