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職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付及管理，確保資金流動(dòng)的準(zhǔn)確性和安全性，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)崗位。
主要工作內(nèi)容：
?辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，如員工報(bào)銷、工資發(fā)放、款項(xiàng)支付等，核對(duì)金額并登記現(xiàn)金日記賬。
?處理銀行相關(guān)事務(wù)，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
?保管現(xiàn)金、票據(jù)（如支票、匯票）、印章等重要財(cái)務(wù)資料，確保其安全完整。
?登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
?協(xié)助會(huì)計(jì)完成部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理，如提供資金收支明細(xì)、核對(duì)原始憑證等。
?遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，拒絕不合規(guī)的收付要求。

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