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崗位職責
1、負責日常現金、銀行存款的收支管理，負責銀行票據的管理，保障資金安全；
2、負責資金往來的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，確保賬務清晰，隨時注意銀行賬戶余額情況；
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；
4、負責公司日常報銷業務的票據初審，并按找審核后的憑證及時辦理費用報銷；
5、每月末，與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，編制銀行存款余額調節表；
6、月度（或季度）網銀對賬要及時進行對賬，主管盾復核；
7、負責每月編制《現金流量表》，并及時報送上級；
8、負責每月工資發放，確保及時、準確發放；
9、領導安排的其他工作。
任職要求
1、從事出納5年經驗以上，大專學歷以上、有會計從業資格證書優先。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
其它福利
1、五險
2、單休星期天、每天 包早餐和午餐
3、按國家節假日放假
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！