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1、付款業(yè)務(wù)：支付日常員工報(bào)銷款、工程款，每月協(xié)助人力發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等，付款后及時(shí)登付款日記賬并貼上相應(yīng)的回單移交給會(huì)計(jì)；
2、收款業(yè)務(wù)：與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行收到的每筆收入，及時(shí)登收入日記賬；
3、全力配合完成公司的資金需求調(diào)配工作；
4、銀行日常業(yè)務(wù)，與銀行客戶經(jīng)理保持良好的聯(lián)系；
5、與會(huì)計(jì)核對(duì)所有銀行賬戶余額，做到賬賬相符；
6、妥善保管財(cái)務(wù)印章、庫(kù)存小額現(xiàn)金、支票票據(jù)和有價(jià)證券
7.、協(xié)助完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的事務(wù)。
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！