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1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度，了解財務(wù)部門各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作;

2、負責日常資金的收與支出，及時登記，資金及銀行存款日記賬;

3、盤存資金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

4、按照公司財務(wù)制度辦理各種資金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、按時支付水、電、物業(yè)費等各項費用并及時取得發(fā)票;

6、及時將所有的收付款單據(jù)交給會計編制記賬憑證登記入賬;

7、妥善管理現(xiàn)金備用金，禁止坐支，禁止白條抵庫；

8、每日盤點現(xiàn)金備用金,填寫《庫存現(xiàn)金盤點表》，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);
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