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一、現(xiàn)金管理
1.1做好現(xiàn)金的日常管理和收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
1.2每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬核對明了，登記現(xiàn)金日記賬;
1.3及時(shí)提取備用金，保證備用金充足，不超過公司庫存現(xiàn)金的限額.
二、銀行管理
2.1及時(shí)辦理銀行收付款，與銷售和工程維修部確認(rèn);
2.2根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，經(jīng)過會計(jì)主管人員和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.3每月做好員工工資的發(fā)放;
2.4根據(jù)審核無誤的原始憑證，登記銀行存款日記賬.
三、票據(jù)管理
3.保管好各銀行的空白支票，空白收據(jù)和紙質(zhì)銀承匯票
四、印章資料管理
4.1保管好財(cái)務(wù)章和銀行資料
4.2保管好銀行KEY和保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼
五、其他
5.1跟蹤銷售和工程維修部的收款情況，及時(shí)追回欠款;
5.2每月月初上交收付匯總表給會計(jì);
5.2根據(jù)每月的銀行付款明細(xì)整理會計(jì)憑證給會計(jì)做賬;
5.4完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他臨時(shí)任務(wù).
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